公告日期：2023年6月15日

1.公布基本信息

■

2.籌集資金

■

注：

（1）根據有關規定，基金管理人應當承擔本基金合同生效前的律師費、會計師費和與本基金有關的法律信息披露費。

（2）公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購基金。

(3)本基金的基金經理未認購本基金。

3.其他需要提示的事項

自基金合同生效之日起，基金管理人開始正式管理基金。認購基金的基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過基金管理人的網站（www.fullgoal.com.cn）或客戶服務電話(400-888-0688)查詢交易確認情況。

基金管理人在確定認購和贖回的開始時間后，應當在認購和贖回開放日前，按照《信息披露辦法》的有關規定，在規定的媒體上公布認購和贖回的開始時間。基金管理人將根據基金合同向深圳證券交易所申請基金份額上市交易。

基金可以在基金股份上市交易前申請認購和贖回，但在基金股份申請上市期間，基金可以暫停認購和贖回。

風險提示：公司承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低回報。請注意投資風險。投資者在投資基金前應仔細閱讀基金合同和招股說明書。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2023年6月15日

關于富國基金管理有限公司

基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金經營管理辦法》和《同意完全按照指數構成比例投資的基金品種》〈基金法〉履行相關程序后，規定從事相關交易的回復，基金投資基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或與其有重大利益關系的公司在承銷期間發行的證券或承銷的證券，允許完全按照相關指數的比例進行證券投資。

富國基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）管理的部分基金主要采用完全復制法進行投資，并根據標的指數中成分股的組成及其基準權重構建股票投資組合。具體情況如下：

■

公司股東申萬宏源證券有限公司子公司申萬宏源證券承銷保薦有限公司、富國中國證券銀行交易開放式指數證券投資基金基金托管人中信證券有限公司是浙江商業銀行（601916）.SH）本次配股發行的聯合主承銷商(詳見2023年6月12日發布的相關公告)。

為最大限度地減少上述基金投資的跟蹤誤差，保護基金份額持有人的合法權益，經與上述基金托管人協商一致，并按規定履行相關程序，上述基金參與浙江銀行認購，并將嚴格按照法律、法規和上述基金合同的規定進行日常投資管理。

風險提示：

基金經理承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低回報。投資者投資公司管理的基金時，應仔細閱讀基金合同、托管協議、招股說明書等文件及相關公告，選擇符合自身風險承受能力的基金產品。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2023年6月15日

富國的絕對收入多策略定期開放

發起證券投資基金第31個開放期

公告開放認購、贖回和轉換業務

2023年6月15日

1.公布基本信息

■

2.辦理日常認購贖回業務的時間

2.1 封閉和開放

本基金的第一個封閉期為自基金合同生效之日起至第一個開放期的第一天（不包括當天）之間，之后的封閉期為每兩個相鄰開放期之間。本基金在封閉期內不辦理認購和贖回業務，也不上市。

基金每三個月開放一次，每個開放期不超過5個工作日，每個開放期為基金合同生效日的最后一個日歷月，每個開放期的第一天是滬深300股指期貨交付日后的第一個工作日。

本基金的第31個開放期為2023年6月19日至2023年6月27日之間的5個工作日。如果基金在開放期間不可抗力或其他情況下不能按時開放認購和贖回業務，開放期間將暫停計算，并在不可抗力或其他影響因素消除之日的第二個工作日起繼續計算開放期間，直至滿足開放期間的時間要求。

基金第31個開放期滿時，基金股東人數不足200人或基金資產凈值低于5000萬元的，基金合同終止，按照基金合同第19部分的約定程序清算，基金管理人無需召開基金股東大會，履行監管報告和信息披露程序。

除法律法規或基金合同另有約定外，如果基金在第31個開放期內未發生不可抗力或其他情況，導致基金無法按時開放認購和贖回業務，且基金在第31個開放期屆滿時未觸發上述合同終止條款，基金將于2023年6月28日進入第32個封閉期。

2.2 認購和贖回的開放日期和時間

投資者在開放日申請基金份額的認購和贖回，開放日為開放期內的每個工作日。具體處理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律、法規、中國證監會或基金合同的要求暫停認購和贖回的除外。

基金合同生效后，如果新的證券交易市場、證券交易所交易時間發生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據情況調整上述開放日和開放時間，但應在實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

基金管理人應當最遲在開放期前2天按照《信息披露辦法》的有關規定，在規定的媒體上公布開放期的開始和結束時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或時間申請基金份額的認購、贖回或轉換。在開放期內，投資者在基金合同約定的時間外申請認購、贖回或轉換的，由登記機關確認接受的，其基金份額認購和贖回價格為下一個開放日基金份額認購和贖回價格。在開放期的最后一天，投資者在基金合同約定的時間外申請認購、贖回或轉換，視為無效申請。開放期和開放期處理認購贖回業務的具體事項見基金管理人當時發布的相關公告。

3.認購贖回原則

(1)“未知價格”原則，即以申請當日收市后計算的基金份額凈值計算認購贖回價格；

(2)“金額認購、股份贖回”的原則，即以金額申請認購，以股份申請贖回；

（3）基金管理人規定的時間內可以撤銷當日的認購和贖回申請；

(4)贖回遵循“先進先出”的原則，即按照投資者認購認購的順序進行贖回。

基金經理可以在法律、法規允許的情況下調整上述原則?；鸾浝肀仨氃谛乱幎▽嵤┣鞍凑铡缎畔⑴掇k法》的有關規定在規定的媒體上公布。

4.日常認購業務

4.1限制認購金額

本基金單筆最低認購金額為1元（含認購費）。投資者通過銷售機構認購本基金時，除滿足基金管理人最低認購金額限制外，當銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵守相關銷售機構的業務規定。

單個賬戶首次認購的最低金額為5萬元(含認購費)，額外認購的最低金額為單筆2萬元(含認購費)；在直銷網點有基金認購或認購記錄的投資者不受首次認購最低金額的限制。其他銷售網點的投資者轉入直銷網點進行交易，應受直銷網點最低認購金額的限制。當投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低認購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦理基金認購業務的，不受直銷網點單筆認購最低金額的限制，最低認購金額為單筆1元(含認購費)?；鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r調整基金首次認購的最低金額。

投資者可以多次認購，但當基金管理人接受某一或某一認購申請時，基金管理人可以拒絕或暫停接受投資者的認購申請，這可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或超過50%，或變相避免50%的集中度。

4.2申購費率

當投資者購買本基金的A類股份時，他們需要支付認購費。如果投資者在一天內有多次認購，適用率將單獨計算。本基金的C類股份不收取認購費。

目前，本基金A類股只提供前端認購費的支付模式。

前端收費模式，即在認購時支付認購費，按認購金額減少。

本基金a類股對通過直銷柜臺認購的養老金客戶和其他投資者實行不同的認購率。具體如下：

A、申購費率

■

B、具體的認購費率

■

注：上述具體認購率適用于通過公司直銷柜臺和認購基金a類份額的養老金客戶，包括依法設立的基本養老基金和養老計劃籌集的資金及其投資經營收入形成的補充養老基金，具體包括：國家社會保障基金；可投資基金的地方社會保障基金；企業年金單一計劃和集合計劃；企業年金理事會委托的具體客戶資產管理計劃；個人稅遞延商業養老保險等產品；養老金目標基金；職業年金計劃。

未來經養老基金監管部門認可的新型養老基金類型，公司將發布臨時公告，將其納入養老客戶范圍。

基金認購費用由投資者承擔，不包括在基金財產中，主要用于基金的營銷、銷售、登記等費用。

5.日常贖回業務

5.1贖回股份限制

基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得少于0.01份基金份額。基金份額持有人贖回時或者贖回后在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足0.01份的，贖回時應當全部申請贖回。

5.2贖回費率

（1）贖回費用由基金贖回人承擔。投資者認可（申請）購買基金的相應贖回費率隨持有時間而降低。

a類股的贖回率如下：

■

(注:贖回股份持有時間的計算從登記機構登記日起計算。1年365天，2年730天，以此類推)

C類股的贖回率如下：

■

（2）投資者可以贖回其持有的全部或部分基金份額。當投資者贖回基金份額時，收取本基金的贖回費。

a類股份對持有期少于30天的投資者收取的贖回費，全額計入基金財產；持有期長于30天但少于90天的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的75%計入基金財產；持有期長于90天但少于180天的投資者收取的贖回費，贖回費總額的50%計入基金財產；持續180天以上但不足730天的投資者，將贖回費總額的25%計入基金財產，不計入基金財產的部分用于支付登記費等必要手續費。對持續730天以上的投資者，贖回費不包括在基金財產中。

對持續持有期少于30天的投資者收取的贖回費，C類股將全額計入基金財產。

6.日常業務轉換

6.1轉換費率

自2023年6月19日起，基金份額持有人可以通過基金經理的直銷網點（直銷柜臺和在線交易系統）辦理基金轉換業務。直銷機構的轉換業務僅收取轉讓基金的贖回費，轉讓與轉讓基金的認購和差額補充費免除。

6.2其他與轉換有關的事項

6.2.1轉換業務適用范圍

本基金僅開通富國絕對收益多策略，定期開放混合發起證券投資基金與富國部分TA基金之間的基金轉換業務，請參見2021年3月25日發布的《富國基金管理有限公司關于其部分開放式基金在直銷渠道轉換基金認購補差費優惠活動的公告》、2020年9月21日發布的《富國基金管理有限公司關于其開放式基金在直銷渠道轉換業務規則的公告》、《富國基金管理有限公司》于2018年10月23日發布渠道開通轉換業務公告、2015年10月23日發布的《富國基金管理有限公司關于部分基金在直銷網點開展轉換率優惠活動的公告》及相關基金開通轉換業務的公告。其他開放式基金和基金的轉換業務將在未來另行公布。

6.2.2.轉換業務規則

（1）本公司的直銷機構開設了本基金的轉換業務。其他銷售機構開設本基金的轉換業務，請注意各銷售機構的開業情況或咨詢相關銷售機構。

（2）登記機構應當在收到有效轉換申請之日（T日）作為轉換申請之日?；鸸蓶|轉換基金成功的，登記機構應當在T+1日辦理股權轉換登記手續。投資者通?？梢栽赥+2日（含當日）后查詢轉換業務的確認情況，并有權轉換或贖回該部分基金股份。

(3)基金轉換后，轉入的基金股份的持有期自轉入的基金股份確認之日起重新計算。

(4)基金份額持有人在直銷網點申請轉換基金份額時，每次轉換基金份額的申請不得低于0.01份基金份額。轉換時或轉換后在直銷網點保留的基金份額余額不足0.01份的，應當一次全部轉換。

（5）基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎。基金份額持有人應當按照“股份轉換”的原則提交申請。轉讓的基金份額必須是可用的份額。

7.基金銷售機構

7.1直銷機構

1)公司直銷網點:直銷中心。

上海浦東新區世紀大道1196號世紀匯二座27層直銷中心地址；

傳真：021-20513177；

951056666客戶服務熱線、4008880688(全國統一，免長途話費)

2)本公司網上交易系統：www.fullgoal.com.cn

如果基金管理人增加或調整直銷機構，將另行公告。

7.2代銷機構

中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、廣州農村商業銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、南洋商業銀行股份有限公司

基金管理人可以根據相關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構出售基金，并在管理人網站上公布。

8.基金份額凈值公告的披露安排

基金管理人應當在開放期前最后一個工作日的第二天披露開放期前最后一個工作日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。在開放期內，基金管理人將通過規定的網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。請注意投資者。

9.實施股指期貨對沖投資策略

截至2023年6月12日，本基金自2023年3月25日進入第31個封閉期，本基金持有99、759、584.03股票資產 元占基金資產凈值的79.70%；對沖股指期貨的空頭合約市值為88,069,320.00 占基金資產凈值的70.36%。

本基金的最新股指期貨交易（包括投資政策、頭寸、損失等）、對于股指期貨投資的具體風險，請關注基金合同、招股說明書及相關最新公告。

10.其他需要提示的事項

（1）基金管理人可以在法律、法規允許的情況下調整上述規定的認購金額和贖回股份的數量限制?；鸸芾砣嗽谡{整實施前必須按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布新的費率或收費方式。

(3)本公告僅說明本基金第31個開放期的開放認購和贖回相關事項。投資者想了解基金的細節，可通過中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、本公司網站（www.fullgoal.com.cn）或相關代銷機構查閱《富國絕對收益多策略定期開放混合發起證券投資基金合同》、《富國絕對收益多策略定期開放混合發起證券投資基金招股說明書(更新)》等相關資料。

(4)如果基金開放認購贖回的具體規定發生變化，公司將另行公告。

(5)投資者可以登錄富國基金管理有限公司網站www.fullgoal.com.cn或致電富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105666、4008880688(全國統一，免長途費)進行相關咨詢。

(6)風險提示:

基金第31個開放期滿時，基金股東人數不足200人或基金資產凈值低于5000萬元的，基金合同終止，按照基金合同第19部分的約定程序清算，基金管理人無需召開基金股東大會，履行監管報告和信息披露程序。

基金經理承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資基金前應仔細閱讀基金合同和招股說明書。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2023年6月15日

富國雙債增強債券型證券投資基金

2023年第一次收入分配公告

2023年6月15日發布公告日期

1公布基本信息

■

注:本次收益分配方案經基金管理人計算后，由基金托管人審核。

2其他與股息相關的信息

■

3其他需要提示的事項

3.1股權登記日申請認購轉讓的基金份額不享有股息權益，股權登記日申請贖回轉讓的基金份額享有股息權益。

3.2基金收益分配分為現金股息和股息再投資。投資者可以在每個基金交易日的交易時間內到銷售網點或以銷售機構提供的其他方式修改股息方式。股息確認方式以投資者在股權登記日前最后一次選擇的股息方式為準（股權登記日2023年6月16日申請設定的股息方式無效）。對未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認分紅方式為現金方式。

3.3投資者可以登錄富國基金管理有限公司網站www.fullgoal.com.cn或致電富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105666、4008880688(全國統一，免長途費)進行相關咨詢。

3.4風險提示 基金股息不會改變基金的風險回報特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資回報。公司承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低回報。請注意投資風險。

富國基金管理有限公司

2023年06月15日