我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省華統肉食品有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）2022本年度權益分派計劃方案已獲得2023年5月19日舉行的2022年度股東大會表決通過?，F就權益分派事項公告如下：

一、股東大會審議根據利潤分配方案的現象

1、股東大會審議申請的利潤分配方案為：企業擬以執行2022本年度權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股發放股利0.27元（價稅合計）。截止到2023年3月31日，企業總市值為612,909,455股，擬分派股利16,548,555.29元（價稅合計），剩下盈余公積期值至下一年度；年度不因資本公積轉增股本、不派股。股東會決議通過此次利潤分配預案后，在執行2022本年度權益分派的除權日前企業總市值產生變化的，擬保持每一股分派現錢占比不會改變，適當調整分派現錢總金額。

2、由于企業可轉債（債卷通稱：華統可轉債，債卷編碼：128106）處在轉股期。企業總市值存有因華統轉債轉股而出現變化的概率，企業將按除權日注冊登記的總市值為基準，保持每一股分派現錢占比不會改變，向公司股東每10股發放股利0.27元（價稅合計）。截止到本公告公布日，企業總市值為612,909,455股，未出現變化。

3、此次開展的權益分派調研方案與企業2022年度股東大會表決通過的權益分派計劃方案一致。

4、此次執行利潤分配方案間距股東大會審議申請的時長不得超過2個月。

二、權益分派計劃方案

我們公司2022本年度權益分派計劃方案為：以公司具有總市值612,909,455股為基準，向公司股東每10股派0.27人民幣現錢（價稅合計；繳稅后，根據股票龍虎榜擁有股份的香港市場投資人、QFII、RQFII及其擁有先發前增發股票的個人或證券基金每10股派0.243元；擁有先發后增發股票、股權激勵計劃增發股票及無限售流通股本人的股息紅利稅推行差異化征收率征繳，我們公司暫時不繳納個稅，待個人轉讓個股時，按照其持倉時限測算應納稅所得額【注】；擁有先發后增發股票、股權激勵計劃增發股票及無限售流通股的證券基金涉及紅利稅，對香港投資人擁有基金認購一部分按10%征繳，對國內投資人擁有基金認購一部分推行差異化征收率征繳）,【注：依據先進先出法的基本原則，以投資人股票賬戶為基準測算持倉時限，持倉1月（含1月）之內，每10股補交稅款0.054元；持倉1個月左右至1年（含1年）的，每10股補交稅款0.027元；持倉超出1年，無需要補交稅款?！?/p>

三、除權日與股票除權日

此次權益分派除權日為：2023年6月28日，股票除權日為：2023年6月29日。

四、權益分派目標

此次分配對象是：截至2023年6月28日在下午深圳交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）在冊的我們公司公司股東。

五、權益分派方式

1、我們公司本次授權委托中國結算深圳分公司代派的A股公司股東紅股將在2023年6月29日根據公司股東代管證劵公司（或其它托管機構）立即劃歸其資金帳戶。

2、下列A股股份的紅股由我們公司自主發放：股權激勵計劃增發股票。

在權益分派業務申請期內（申請日：2023年6月16日至登記日：2023年6月28日），若因自派公司股東股票賬戶內股權降低而造成授權委托中國結算深圳分公司代派的紅股不夠的，一切法律依據與不良影響我來企業自己承擔。

六、 主要參數調節表明

依據《浙江華統肉制品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發售條文及其中國證監會有關可轉債發售的有關規定，企業發行可轉換公司債券的轉股價格都將做適當調整，實際詳細公司在同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》及《證券日報》上公布的《關于可轉債轉股價格調整的公告》。

七、資詢方法

咨詢管理公司：企業證券事務部

資詢詳細地址：浙江省義烏市北苑街道西城路198號

資詢手機聯系人：朱婉珍

熱線電話：0579-89908661

傳真電話：0579-89907387

八、備查簿文檔

1、第四屆董事會第三十次會議決議

2、企業2022年度股東大會決定；

3、中國結算深圳分公司確定的相關權益分派準確時間布置的文檔。

特此公告。

浙江省華統肉食品有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：002840 證券簡稱：華統股份 公示序號：2023-061

債卷編碼：128106 債卷通稱：華統可轉債

浙江省華統肉食品有限責任公司

有關可轉債轉股調價的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

債卷編碼：128106，債卷通稱：華統可轉債

調節前轉股價格：8.85元/股

調整轉股價格：8.82元/股

此次轉股價格調節生效時間：2023年6月29日

一、有關可轉換公司債券轉股價格調節的有關規定

浙江省華統肉食品有限責任公司（下稱“企業”）于2020年4月10日發行550萬多張可轉換公司債券（債卷通稱：華統可轉債，債卷編碼：128106），依據《浙江華統肉制品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的協議條款，及其中國證監會有關發行可轉換公司債券的相關規定，“華統可轉債”發售以后，若企業產生配送股利、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其配送股利等狀況，則轉股價格適當調整。具體轉股價格調節公式計算如下所示：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉股價，n為配送股利或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。

當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時，將分別進行轉股價格調節，并且在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表轉股價格調節的通知，并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓階段（如果需要）。當轉股價格調節日是本次發行的可轉換公司債券持有者股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。

當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換公司債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換公司債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照到時候我國相關法律法規及證劵監督機構的有關規定來制定。

二、可轉換公司債券轉股價格調節狀況

1、上次可轉換公司債券轉股價格調節狀況

（1）2020年5月14日，企業2019年限制性股票激勵計劃預埋授予181億港元員工持股計劃在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司備案進行。因此，企業相對應將“華統可轉債”的轉股價格由15.12元/股調整至15.07元/股，變更后的轉股價格自2020年5月15日起起效。

（2）2020年7月1日，企業2019年度權益分派執行結束。因此，企業相對應將“華統可轉債”的轉股價格由15.07元/股調整至9.39元/股，變更后的轉股價格自2020年7月1之日起起效。

（3）2021年3月5日，企業對2019年股權激勵方案8位激勵對象已授于但還沒有解除限售的總計67.84億港元員工持股計劃申請辦理實現了回購注銷登記。因此，企業相對應將“華統可轉債”的轉股價格由9.39元/股調整至9.40元/股，變更后的轉股價格自2021年3月5之日起起效。

（4）2021年6月30日，企業2020年度權益分派執行結束。因此，企業相對應將“華統可轉債”的轉股價格由9.40元/股調整至9.37元/股，變更后的轉股價格自2021年6月30日起起效。

（5）經中國證監會“證監批準〔2022〕1036號”文審批，企業公開增發13,220億港元新股上市于2022年8月1號在深圳交易所發售。因此，企業相對應將“華統可轉債”的轉股價格由9.37元/股調整至8.85元/股，變更后的轉股價格自2022年8月1之日起起效。

（6）2023年3月7日，企業2022年限制性股票激勵計劃授予656.40億港元員工持股計劃在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司備案進行。因此次授于員工持股計劃占公司總總股本占比比較小，經測算，此次員工持股計劃上市以來，“華統可轉債”轉股價格不用調節，轉股價格仍然是8.85元/股。

2、此次可轉換公司債券轉股價格調節狀況

2023年5月19日，公司召開2022年度股東大會決定已通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》：企業擬以執行2022本年度權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股發放股利0.27元（價稅合計）。截止到2023年3月31日，企業總市值為612,909,455股，擬分派股利16,548,555.29元（價稅合計），剩下盈余公積期值至下一年度；年度不因資本公積轉增股本、不派股。股東會決議通過此次利潤分配預案后，在執行2022本年度權益分派的除權日前企業總市值產生變化的，擬保持每一股分派現錢占比不會改變，適當調整分派現錢總金額。

企業將按除權日注冊登記的總市值為基準，以2023年6月28日為本次權益分派除權日，以2023年6月29日為本次權益分派股票除權日。實際各自詳細2023年5月20日及6月20日企業在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》及《證券日報》上公布的有關公示。因而，依據《浙江華統肉制品股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發售條文及其中國證監會有關可轉債發售的相關規定，“華統可轉債”的轉股價格會由8.85元/股調整至8.82元/股，變更后的轉股價格自2023年6月29日起起效。變更后的轉股價格計算方式如下所示：

此次調節轉股價格實際計算方式如下所示：

計算公式：P1=P0-D；

在其中 P0=8.85元/股，D=0.027元/股

P1=P0-D =8.85-0.027=8.823 元/股

按四舍五入標準保存小數點后兩位，則 P1=8.82元/股

“華統可轉債”轉股期為2020年10月16日至2026年4月9日，現階段“華統可轉債”已經進入轉股期。歡迎諸位投資人注意投資風險。

特此公告。

浙江省華統肉食品有限責任公司

股東會

2023年6月20日