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南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司 關于企業及全資子公司應用一部分閑置不用可轉換 企業債券募資開展現金管理業務的 進度公示
證券代碼：603912證券簡稱：佳力圖公示序號：2023-080
可轉債編碼：113597可轉債通稱：佳力可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
委托理財類型：保本理財
委托理財額度：1億人民幣
履行決議程序流程：早已南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司（下稱“企業”）2023年第三次股東大會決議表決通過。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。
尤其風險防范：此次選購的投資理財產品安全系數高、流動性好、有保底承諾，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產生的影響。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為提升資金使用效益，在不改變募投項目順利進行和主營發展趨勢、確保募資安全的情況下，合理安排閑置募集資金并得到一定投資收益，為公司與公司股東謀取更多回報率。
（二）委托理財額度
公司及分公司此次委托理財的投資額為1億人民幣。
（三）自有資金
此次委托理財的自有資金系企業發行可轉換公司債券臨時閑置募集資金。
經中國證監會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2020]1326號）審批，企業向社會公布發售可轉換公司債券，總共募資rmb30,000.00萬余元，扣減各類發行費后,募資凈收益為29,328.40萬余元。
本次發行可轉換公司債券募資扣減證券承銷承銷費合同履約成本已經從主承銷商于2020年8月5日匯到企業指定募資重點存放帳戶。天衡會計事務所（特殊普通合伙）已開展驗資報告并提交了天衡驗字（2020）00088號《驗資報告》。
此次發行可轉換公司債券募集資金投資項目的建設主體為南京市楷德悠云數據信息有限責任公司（下稱“楷德悠云”），為促進募集資金投資項目執行，公司在2020年9月21日舉辦第二屆股東會第二十二次會議第二屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于使用可轉換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實施募投項目的議案》，允許以可轉換公司債券募資向楷德悠云增資擴股6,509萬余元，增資價格為1元/注冊資金。一起使用可轉換公司債券募資向楷德悠云給予貸款，貸款總額不超過人民幣22,819.4萬余元，貸款年化利率為6%，專項用于“南京市楷德悠云數據中心項目（一期）”募資項目執行。
公司在2021年1月28日舉辦第二屆股東會第二十六次會議第二屆職工監事第二十三次會議，審議通過了《關于調整可轉換公司債券募集資金投資項目實施方式的議案》，允許調節可轉換債券募資資金投入建設主體的形式，調整企業以可轉換公司債券募資向楷德悠云增資擴股6,509萬余元，以自籌資金增資擴股716萬余元，增資價格為1元/注冊資金。一起使用可轉換公司債券募資向楷德悠云給予貸款，貸款總額不超過人民幣22,819.4萬余元，自股東會決議之日起起不會再扣除貸款利息，專項用于“南京市楷德悠云數據中心項目（一期）”募資項目執行。
截止到2023年3月31日，企業累計應用募資19,990.25萬余元，占募資凈收益的68.16%，募資賬戶余額為10,576.71萬余元（包含總計接收到的銀行存款利息扣減匯款手續費等凈收益及理財收益），企業使用募資詳情如下表：
企業：萬余元貨幣：rmb
公司本次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務，有益于進一步提高募集資金使用高效率，募投項目按照計劃有序開展，此次現金管理業務也不會影響募投項目項目實施進度，找不到變向更改募集資金用途的舉動。
（四）委托理財商品的相關情況
1、楷德悠云應用一部分閑置不用可轉換公司債券募資2000萬余元，買了廣發行“薪漲薪16號”W款定制款rmb保本理財(掛勾美元兌日元歐式古典二元看漲)(南京分行)投資理財產品，詳情如下：
2、楷德悠云應用一部分閑置不用可轉換公司債券募資8000萬余元，買了廣發行“廣銀財富”G款定制款rmb保本理財(掛勾中證500指數值上漲階梯性)(南京分行)投資理財產品，詳情如下：
之上投資理財產品合乎安全系數高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目順利進行，不存在損害股東利益的情形。
（五）委托理財時限
此次選購的理財產品期為廣發行“薪漲薪16號”W款定制款rmb保本理財(掛勾美元兌日元歐式古典二元看漲)(南京分行)投資理財產品36天宇廣發行“廣銀財富”G款定制款rmb保本理財(掛勾中證500指數值上漲階梯性)(南京分行)投資理財產品100天。
二、委托理財風險評估及風控策略
（一）風險評估
此次一部分閑置募集資金開展現金管理業務，選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的商品，歸屬于高收益投資商品，合乎資金管理辦法的需求。但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產生的影響。
（二）風險管控剖析
（1）為規避風險，公司及分公司將嚴格執行謹慎投資原則，選擇發售行為主體可以提供保底服務承諾，安全系數高、流動性好的保本型理財產品，經營風險比較小，在公司控制范圍以內。
（2）公司及分公司財務部門將及時分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品投資理財期內，公司及分公司將和有關機構維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。
（3）獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
（4）公司及分公司將按照有關規定,及時做好信息公開工作中,在定期報告中公布報告期應用閑置募集資金開展現金管理業務購買理財實際情況。
三、委托理財對企業的危害
（一）企業最近一年又一期關鍵財務報表
企業：萬人民幣
注：本公告中一部分合計數和各加數立即求和之與在末尾數上有所差異，這種差別主要是因為四舍五入所造成的。
截至2023年3月31日，企業負債率為32.57%，貸幣余額為14.98億人民幣。擬應用不超過人民幣10000萬元閑置募集資金開展現金管理業務，占公司最近一期期終流動資產比例為6.68%。企業在不改變正常運作、募資融資計劃順利進行的情形下，應用一部分閑置募集資金選購保本型理財產品，能提高企業資金使用效益，得到一定長期投資。公司及分公司購買理財產品不會對公司將來主營、經營情況、經營業績等造成嚴重危害。
（二）現金管理業務賬務處理方法
公司采購現金管理業務產品的處理方式及根據將嚴格按照“新金融工具準則”的需求解決，可能會影響資產負債表中的“交易性金融資產”學科、“流動資產”學科，本年利潤里的“公允價值變動損益”與“長期投資”學科。
四、決議程序流程
公司在2023年4月28日召開2023年第三次股東大會決議，審議通過了《關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理的議案》。
獨董及職工監事對于此事事宜發布了同意意見，承銷商中信建投證券有限責任公司對佳力圖及全資子公司應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務情況屬實。
詳細信息詳細企業2023年4月13日公布的《關于公司及子公司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-051）。
特此公告。
南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司
股東會
2023年6月21日
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